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台新美A公司債20+〈00942B.TW〉
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資料日期:2025/05/23
代號名稱追蹤指數相關係數
00751B元大AAA至A公司債彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數0.9960
00761B國泰A級公司債彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數0.9953
00722B群益投資級電信債ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數0.9952
00772B中信高評級公司債彭博10年期以上高評級美元公司債指數0.9938
00720B元大投資級公司債彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數0.9931
00862B中信投資級公司債彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數0.9928
00792B群益A級公司債ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數0.9922
00937B群益ESG投等債20+ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數0.9915
00957B兆豐 US 優選投等債ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數0.9910
00773B中信優先金融債彭博10年期以上優先順位金融債指數0.9909
00948B中信優息投資級債ICE15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數0.9894
00754B群益AAA-AA公司債ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數0.9894
00980B台新特選IG債10+富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數0.9891
00725B國泰投資級公司債彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數0.9887
00970B新光BBB投等債20+ICE20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數0.9885
00853B統一美債10年Aa-A彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數0.9885
00777B凱基AAA至A公司債彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數0.9882
00740B富邦全球投等債彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數0.9872
00844B新光15年IG金融債ICE BofAML 15+ Year US Banking Index0.9868
00788B元大10年IG電能債FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Select Index0.9868


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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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