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00751B
元大AAA至A公司債
彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數
0.9961
00722B
群益投資級電信債
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
0.9953
00761B
國泰A級公司債
彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數
0.9947
00720B
元大投資級公司債
彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數
0.9939
00772B
中信高評級公司債
彭博10年期以上高評級美元公司債指數
0.9938
00862B
中信投資級公司債
彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數
0.9933
00792B
群益A級公司債
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
0.9919
00957B
兆豐 US 優選投等債
ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數
0.9913
00980B
台新特選IG債10+
富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數
0.9911
00937B
群益ESG投等債20+
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
0.9910
00773B
中信優先金融債
彭博10年期以上優先順位金融債指數
0.9909
00948B
中信優息投資級債
ICE15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數
0.9906
00853B
統一美債10年Aa-A
彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數
0.9899
00754B
群益AAA-AA公司債
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
0.9893
00970B
新光BBB投等債20+
ICE20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數
0.9889
00725B
國泰投資級公司債
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
0.9882
00777B
凱基AAA至A公司債
彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數
0.9877
00844B
新光15年IG金融債
ICE BofAML 15+ Year US Banking Index
0.9875
00788B
元大10年IG電能債
FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Select Index
0.9874
00740B
富邦全球投等債
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
0.9874
00787B
元大10年IG醫療債
FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years
0.9869
00755B
群益投資級公用債
ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數
0.9866
00950B
凱基A級公司債
彭博全球美元A級公司債券指數
0.9864
00746B
富邦A級公司債
彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數
0.9860
00724B
群益投資級金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
0.9858
00863B
中信全球電信債
彭博10年期以上電信業美元公司債券指數
0.9858
00933B
國泰10Y+金融債
彭博10年以上美元金融債券指數
0.9840
00778B
凱基金融債20+
彭博20年期以上美元金融債券指數
0.9840
00789B
復華公司債A3
彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數
0.9834
00782B
國泰A級公用債
Bloomberg 15 Year Utility Select Index
0.9832
00781B
國泰A級科技債
Bloomberg 15 Year Technology Select Index
0.9822
00966B
統一ESG投等債15+
彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數
0.9816
00750B
凱基科技債10+
彭博10年期(以上)美元科技業公司債券指數
0.9815
00968B
元大優息投等債
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債指數
0.9809
00890B
凱基ESG BBB債15+
彭博 MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數
0.9798
00723B
群益投資級科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
0.9790
00867B
新光A-BBB電信債
ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數
0.9770
00958B
永豐ESG銀行債15+
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數
0.9759
00841B
凱基AAA-AA公司債
ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數
0.9756
00793B
群益AAA-A醫療債
ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數
0.9752
00786B
元大10年IG銀行債
FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Select Index
0.9742
00840B
凱基IG精選15+
彭博15年期以上美元投資等級精選公司債券指數
0.9740
00836B
永豐10年A公司債
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數
0.9712
00799B
國泰A級醫療債
Bloomberg 15 Year Healthcare Select Index
0.9687
00711B
復華彭博新興債
彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數
0.9679
00760B
復華新興企業債
彭博新興市場美元精選信用債券指數
0.9679
00883B
中信ESG投資級債
ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數
0.9673
00775B
新光投等債15+
FTSE World Broad Investment-Grade USD Corporate Bond 15+ Years ex-BBB Custom Index
0.9659
00749B
凱基新興債10+
彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數
0.9621
00756B
群益投等新興公債
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
0.9620
00959B
大華投等美債15Y+
ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數
0.9603
00870B
元大15年EM主權債
ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數
0.9603
00842B
台新美元銀行債
彭博美元銀行債券15年期以上指數
0.9590
00785B
富邦金融投等債
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數
0.9572
00759B
復華製藥債
彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數
0.9571
00847B
中信美國市政債
彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數
0.9526
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國泰新興投等債
彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數
0.9370
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復華能源債
彭博15年期以上美元能源業公司債券指數
0.9370
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第一金金融債10+
彭博美國10年期以上金融債券指數
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台新JPM新興債
摩根大通新興市場投資等級債核心指數
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中信新興亞洲債
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券
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中信美國公債20年
彭博20年期(以上)美國公債指數
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永豐20年美公債
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index
0.9142
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國泰20年美債
彭博20年期(以上)美國公債指數
0.9097
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群益25年美債
ICE 25年期以上美國政府債券指數
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元大美債20年
ICE美國政府20+年期債券指數
0.9039
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復華20年美債
彭博20年期(以上)美國公債指數
0.9015
00846B
富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數
0.8957
00931B
統一美債20年
彭博20年期(以上)美國公債指數
0.8954
00967B
元大優息美債
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
0.8952
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富邦美債20年
富時美國政府債券20年期以上指數
0.8936
00779B
凱基美債25+
彭博25年期以上美國公債指數
0.8882
00969B
元大零息超長美債
彭博零息25年期以上美國政府債券指數
0.8873
00780B
國泰A級金融債
Bloomberg 7-10 Year Banking Select Index
0.8820
00884B
中信低碳新興債
ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數
0.8586
RVNL
GraniteShares每日2倍做多RIVN主動型ETF
0.8512
00845B
富邦新興投等債
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數
0.8331
LCDL
GraniteShares每日2倍做多LCID主動型ETF
0.8266
00982B
FT投資級債20+
ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數
0.8222
2621
iShares 20+ 年期美國公債日圓對沖 ETF
FTSE JPY-Hedged US Treasury Select Index
0.7982
00697B
元大美債7-10
ICE 美國政府 7-10 年期 債券指數
0.7904
00680L
元大美債20正2
ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數
0.7773
00688L
國泰20年美債正2
彭博巴克萊20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數
0.7716
00717
富邦美國特別股
標普美國特別股指數(S&P U.S. Preferred Stock Index)
0.7685
00695B
富邦美債7-10
富時美國政府債券7-10年期指數
0.7591
00687C
國泰20年美債+櫃U
彭博20年期(以上)美國公債指數
0.7578
3146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
ICE美國國債20年以上指數(總回報指數)
0.7577
3433
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
富時美國國債20年+指數
0.7567
GMEU
T-REX二倍做多GME每日目標主動型ETF
0.7385
00741B
富邦全球非投等債
彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數
0.7367
00981B
第一金美元優選非投債
彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數
0.7345
00712
復華富時不動產
富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數
0.7302
00945B
凱基美國非投等債
彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數
0.7203
00771
元大US高息特別股
標普美國高收益特別股指數
0.7196
00727B
國泰優選非投等債
彭博優選短期美元非投資等級(中國除外)指數
0.7190
00710B
復華彭博非投等債
彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數
0.7189
3156
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)
ICE美國國債20年以上指數
0.7106
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中信全球高股息
NYSE全球特選高股息自由現金流指數
0.7101
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華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
ICE美國國債20年以上指數(總回報指數)
0.7058
00953B
群益優選非投等債
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銝匧僑
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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-5.31
-11.34
-7.72
5.74
-11.62
33.45
凱基台灣精五門基金
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-0.04
-2.18
-11.63
-8.35
3.06
-10.44
42.16
摩根台灣增長基金
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1.33
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-9.10
-10.79
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野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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0.24
-6.26
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-3.46
0.80
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摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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凱基台灣精五門基金
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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