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台新美A公司債20+〈00942B.TW〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別配息總額年化配息率(%)
2025/05/152025/05/16 2025/06/06台幣0.0680005.60
2025/04/162025/04/17 2025/05/08台幣0.0680005.30
2025/03/142025/03/17 2025/04/08台幣0.0680005.28
2025/02/172025/02/18 2025/03/11台幣0.0700005.52
2025/01/152025/01/16 2025/02/14台幣0.0700005.67
2024/12/132024/12/16 2025/01/06台幣0.0700005.45
2024/11/142024/11/15 2024/12/05台幣0.0700005.43
2024/10/182024/10/21 2024/11/08台幣0.0680005.18
2024/09/162024/09/18 2024/10/08台幣0.0700005.10
2024/08/152024/08/16 2024/09/05台幣0.0700005.22
2024/07/152024/07/16 2024/08/05台幣0.0700005.33
2024/06/172024/06/18 2024/07/08台幣0.1000007.63
說明：
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。

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iShares 10年期以上投資級公司債券ETF
0.80-1.220.23-3.35-2.910.10-1.281.10
Vanguard長期公司債券ETF
0.75-1.230.23-3.46-3.04-0.19-1.420.66
FlexShares信用評等美國長債指數ETF
0.73-1.18-0.27-4.03-3.65-0.41-2.101.99
iShares iBonds 2035年12月期公司債券ETF
0.54-0.410.13N/AN/AN/AN/AN/A
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF
0.51-0.650.72-0.740.183.560.936.86

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iShares 10年期以上投資級公司債券ETF
0.80-1.220.23-3.35-2.910.10-1.281.10
Vanguard長期公司債券ETF
0.75-1.230.23-3.46-3.04-0.19-1.420.66
FlexShares信用評等美國長債指數ETF
0.73-1.18-0.27-4.03-3.65-0.41-2.101.99
iShares iBonds 2035年12月期公司債券ETF
0.54-0.410.13N/AN/AN/AN/AN/A
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF
0.51-0.650.72-0.740.183.560.936.86

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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