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台新美A公司債20+〈00942B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/0416,864-5.51N/A
2025/0317,848-4.3213,234.692
2025/0218,654-3.7513,663.017
2025/0119,381-1.9012,148.793
2024/1219,756-4.2812,100.741
2024/1120,640-5.1013,022.524
2024/1021,749-2.4513,241.287
2024/0922,295-1.7012,528.266
2024/0822,680-0.4110,471.053
2024/0722,7740.4710,828.117
2024/0622,66730.909,612.637
2024/0517,316-43.786,013.129

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.09-0.09-1.840.621.867.501.7817.78
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.12-0.12-1.890.531.677.251.7315.04
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.12-0.12-1.910.511.667.231.7215.01
PGIM美國公司債基金-I美元累積型
-0.33-0.40-1.130.931.335.941.438.32
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
-0.09-0.09-1.640.451.035.501.30N/A

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares利率避險公司債券ETF
0.22-0.150.94-1.160.973.84-0.1221.65
Pacer Pacific資產浮動利率非投資等級主動型ETF
0.180.501.62-0.771.225.14-0.0623.07
iShares長期公司債券利率避險ETF
0.17-0.181.14-1.990.052.63-1.1421.88
Schwab 1-5年期公司債券ETF
0.08-0.53-0.201.092.346.211.8912.95
iShares 0-5年投資等級公司債券ETF
0.08-0.110.261.472.656.282.1713.39

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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