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台新美A公司債20+〈00942B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -4.11 -0.33 3.47 -0.39 -2.88 2.68 -3.65 1.06 0.94 2.12 2.48 0.99
基準指數漲跌幅 -1.36 1.95 2.30 0.29 -5.99 1.87 -5.41 1.91 2.26 3.59 1.78 2.93
差額 -2.75 -2.28 1.17 -0.68 3.12 0.81 1.77 -0.85 -1.31 -1.47 0.70 -1.94
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 2.73 -3.91 4.18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 4.59 -9.42 7.96 -2.16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -1.87 5.51 -3.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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Franklin FTSE台灣ETF
6.4410.045.03-1.30-4.109.69-2.0327.24
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
6.4310.356.21-0.12-4.7112.94-3.9626.89
Premia富時TWSE台灣50 ETF(上市累計單位)
6.119.674.840.94-4.55N/A-3.79N/A
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
6.109.445.120.59-6.8011.70-3.4219.37
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
6.059.584.730.19-7.1111.00-3.4417.87

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Franklin FTSE台灣ETF
6.4410.045.03-1.30-4.109.69-2.0327.24
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
6.4310.356.21-0.12-4.7112.94-3.9626.89
Premia富時TWSE台灣50 ETF(上市累計單位)
6.119.674.840.94-4.55N/A-3.79N/A
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
6.109.445.120.59-6.8011.70-3.4219.37
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
6.059.584.730.19-7.1111.00-3.4417.87

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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