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首頁 / ETF介紹 / 基本資料
台新美A公司債20+〈00942B.TW〉
ETF名稱 台新美A公司債20+ 交易所代碼 00942B
英文名稱 Taishin Bloomberg US Corporate 20+ Years Single A Issuer & Sector Capped ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 台新投信 交易所 OTC
成立日期 2024/04/10（已成立1年） 計價幣別 台幣
ETF規模 12,233.84(百萬台幣)(2025/04/30) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 4,111,696（月均:3,380,016） ETF市價 13.1300（05/23）
投資風格 ETF淨值 13.1473（05/22）
投資標的 公司債券 折溢價(%) -0.74(月均:-0.16)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.18 殖利率(%) 6.57（05/23）
總管理費用(%) 0.22 (含 0.04 非管理費用) 年化標準差(%) 13.11（05/23）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 台灣中小企銀 
經理人 王惜安
追蹤指數 彭博美國20年期以上A級公司債指數
基準指數 Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Ind
官方網站連結 https://www.tsit.com.tw/Fund/Detail/15744
投資策略 本基金採用指數化策略追蹤標的指數「彭博美國 20 年期以上 A 級公司債券指數(BloombergUS Corporate 20+ Years Single A Issuer & Sector Capped Index)」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券之期貨等證券相關商品之交易，以使本基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美元債券相關之有價證券，並加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本基金淨資產價值至百分之百（ 100％），且投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十（ 90％）（含） 。
文件下載 基金概覽 年報 公開說明書 簡式公開說明書

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貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
-0.35-0.740.290.502.607.602.16N/A
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)
-0.110.00-0.531.973.566.273.9010.82
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
0.030.030.521.152.566.272.0412.69
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
0.040.020.470.992.215.561.7810.50
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型
0.040.010.470.992.215.561.7810.50

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貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)
-0.110.00-0.531.973.566.273.9010.82
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
0.030.030.521.152.566.272.0412.69
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
0.040.020.470.992.215.561.7810.50
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型
0.040.010.470.992.215.561.7810.50

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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