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NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金〈1545.JP〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -2.14 -8.22 -7.54 -1.34 8.41 1.05 9.31 0.86 -3.54 -8.81 10.33 3.93
基準指數漲跌幅 1.52 -7.69 -2.76 2.22 0.39 5.23 -0.85 2.48 1.10 -1.63 6.18 6.28
差額 -3.66 -0.53 -4.78 -3.56 8.02 -4.17 10.16 -1.62 -4.64 -7.18 4.14 -2.36
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -16.28 19.76 -11.28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -8.25 4.74 1.92 7.82 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -8.03 15.01 -13.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 42.25 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 24.88 N/A N/A N/A N/A
差額 17.37 N/A N/A N/A N/A

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國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
First Trust日本AlphaDEX指數ETF
2.160.8717.207.019.688.939.8138.98
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51

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國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
First Trust日本AlphaDEX指數ETF
2.160.8717.207.019.688.939.8138.98
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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