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NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金〈1545.JP〉
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資料日期:2025/05/23
代號名稱追蹤指數相關係數
1655iShares標普500指數基金S&P 500 in TTM Rates - Net Total Return0.9873
2521Nikko標普500匯率避險指數基金S&P500 JPY Hedged Index0.9532
009800中信NASDAQ美國納斯達克100指數0.9469
00924復華S&P500成長美股S&P 500成長指數0.9414
009801中信美國創新科技Solactive美國創新科技指數0.9411
00662富邦NASDAQNASDAQ-100指數0.9399
00770國泰北美科技標普北美科技行業指數0.9394
00670L富邦NASDAQ正2NASDAQ-100正向2倍指數0.9381
00886永豐美國科技NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index0.9377
1570NEXT FUNDS做多日經225交易所交易基金日經平均槓桿指數0.9369
00903富邦元宇宙Solactive元宇宙指數0.9362
9455景順QQQ ETF納斯達克100指數0.9356
00971野村美國研發龍頭彭博研發龍頭指數0.9352
00757統一FANG+NYSE FANG+ Index0.9348
1320iFree ETF日經225 ETF日經平均總報酬指數0.9346
3455景順QQQ ETF納斯達克100指數0.9345
00762元大全球AISTOXX全球人工智慧指數0.9334
83455景順QQQ ETF納斯達克100指數0.9332
3034南方東英納斯達克 100 ETF納斯達克100指數0.9321
1346MAXIS日經225ETF日經225指數0.9307


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富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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