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NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金〈1545.JP〉
ETF名稱 NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金 交易所代碼 1545
英文名稱 NEXT FUNDS NASDAQ-100 Exchange Traded Fund 交易單位 股/張
發行公司 Nomura Asset Management 交易所 東京交易所
成立日期 2010/08/13(已成立15年) 計價幣別 日圓
ETF規模 69,830.00(百萬日圓)(2025/04/30) 淨值幣別 日圓
成交量(股) 32,589(月均:49,339) ETF市價 30,590.0000(05/23)
投資風格 ETF淨值 30,599.2000(05/22)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.06(月均:0.13)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.22 殖利率(%) 0.43(05/23)
總管理費用(%) 年化標準差(%) 27.16(05/23)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. 
經理人
追蹤指數 NASDAQ-100指數
基準指數 那斯達克100
官方網站連結 https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=141545
投資策略 本基金追蹤NASDAQ-100指數,目標追求跟指數一樣的投資成果。
文件下載 基金概覽 公開說明書

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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