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NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金〈1545.JP〉
資料日期:2025/04
項目日期數值排名
追蹤誤差2025/05/0223.452144/866
季均折溢價2025/05/02-0.15101429/1456

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Themes航空公司ETF
3.515.974.56-7.223.5212.38-4.86N/A
Themes美國小型股現金流冠軍ETF
3.043.13-4.59-13.34-7.39-1.56-9.38N/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
2.97-0.749.2015.5520.5044.4926.47N/A
Capital Group美國中小型股主動型ETF
2.884.47-0.29-7.34N/AN/AN/AN/A
FT Vest黃金策略目標收益主動型ETF
2.59-0.687.9712.3514.8131.6118.3047.14

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Themes航空公司ETF
3.515.974.56-7.223.5212.38-4.86N/A
Themes美國小型股現金流冠軍ETF
3.043.13-4.59-13.34-7.39-1.56-9.38N/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
2.97-0.749.2015.5520.5044.4926.47N/A
Capital Group美國中小型股主動型ETF
2.884.47-0.29-7.34N/AN/AN/AN/A
FT Vest黃金策略目標收益主動型ETF
2.59-0.687.9712.3514.8131.6118.3047.14

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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