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台新美A公司債20+〈00942B.TW〉
台新美A公司債20+(00942B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 13.4200(台幣) 0.1800 1.36 16.4000 13.2400
淨值(2025/05/05) 13.4661(台幣) -0.5592 -3.99 16.4611 13.4661
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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台新美A公司債20+(00942B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/05 13.4661 13.2400
2025/05/02 14.0253 14.1800
2025/04/30 14.5648 14.6800
2025/04/29 14.8350 14.7700
2025/04/28 14.8884 14.8500
2025/04/25 14.8382 14.7200
2025/04/24 14.7294 14.5800
2025/04/23 14.5342 14.5500
2025/04/22 14.3605 14.2500
2025/04/21 14.2644 14.4400
2025/04/18 N/A 14.6300
2025/04/17 14.5928 14.6600
2025/04/16 14.7342 14.6100
2025/04/15 14.6486 14.6200
2025/04/14 14.5806 14.4300
日期 淨值 市價
2025/04/11 14.5233 14.3900
2025/04/10 14.5113 14.8900
2025/04/09 14.8669 14.1800
2025/04/08 14.6774 14.9600
2025/04/07 14.9827 15.1400
2025/04/02 15.5052 15.4300
2025/04/01 15.5017 15.4300
2025/03/31 15.3989 15.3800
2025/03/28 15.2837 15.2000
2025/03/27 15.1463 15.2000
2025/03/26 15.2009 15.2700
2025/03/25 15.3094 15.2800
2025/03/24 15.2863 15.3600
2025/03/21 15.3680 15.4500
2025/03/20 15.4700 15.5000

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Franklin FTSE台灣ETF
6.4410.045.03-1.30-4.109.69-2.0327.24
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
6.4310.356.21-0.12-4.7112.94-3.9626.89
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）
6.119.674.840.94-4.55N/A-3.79N/A
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
6.109.445.120.59-6.8011.70-3.4219.37
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
6.059.584.730.19-7.1111.00-3.4417.87

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Franklin FTSE台灣ETF
6.4410.045.03-1.30-4.109.69-2.0327.24
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
6.4310.356.21-0.12-4.7112.94-3.9626.89
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）
6.119.674.840.94-4.55N/A-3.79N/A
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
6.109.445.120.59-6.8011.70-3.4219.37
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
6.059.584.730.19-7.1111.00-3.4417.87

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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