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NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金〈1545.JP〉
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金(1545.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 30,590.0000(日圓) 10.0000 0.03 34,700.0000 24,345.0000
淨值(2025/05/22) 30,599.2000(日圓) -615.2000 -1.97 34,805.6000 25,156.5000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金(1545.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 30,599.2000 30,580.0000
2025/05/21 31,214.4000 30,870.0000
2025/05/20 31,556.1000 31,190.0000
2025/05/19 31,445.4000 31,070.0000
2025/05/16 31,335.4000 31,300.0000
2025/05/15 31,564.1000 31,390.0000
2025/05/14 31,609.7000 31,600.0000
2025/05/13 31,239.7000 31,090.0000
2025/05/12 29,636.4000 30,270.0000
2025/05/09 29,611.4000 29,575.0000
2025/05/08 28,885.8000 29,290.0000
2025/05/07 28,652.6000 28,750.0000
2025/05/02 29,237.7000 29,105.0000
2025/05/01 28,339.3000 28,970.0000
2025/04/30 28,203.2000 28,085.0000
日期 淨值 市價
2025/04/28 28,255.7000 28,160.0000
2025/04/25 27,832.5000 28,105.0000
2025/04/24 27,050.9000 26,970.0000
2025/04/23 26,289.8000 26,755.0000
2025/04/22 25,412.7000 25,420.0000
2025/04/21 26,105.6000 25,805.0000
2025/04/18 26,331.4000 26,405.0000
2025/04/17 26,344.4000 26,715.0000
2025/04/16 27,245.6000 26,575.0000
2025/04/15 27,331.7000 27,175.0000
2025/04/14 27,099.9000 27,325.0000
2025/04/11 26,656.4000 27,115.0000
2025/04/10 28,470.9000 28,160.0000
2025/04/09 25,156.5000 24,780.0000
2025/04/08 26,077.0000 26,295.0000

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復華日本龍頭
1.231.23-1.88-3.405.40N/A1.03N/A
富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
國泰日經225+U
0.55-0.6814.405.005.983.672.8735.99
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52

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富邦日本
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元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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