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NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金〈1545.JP〉
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金(1545.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 29,105.0000(日圓) 135.0000 0.47 34,700.0000 24,345.0000
淨值(2025/05/02) 29,237.7000(日圓) 898.4000 3.17 34,805.6000 25,156.5000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金(1545.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 29,237.7000 29,105.0000
2025/05/01 28,339.3000 28,970.0000
2025/04/30 28,203.2000 28,085.0000
2025/04/28 28,255.7000 28,160.0000
2025/04/25 27,832.5000 28,105.0000
2025/04/24 27,050.9000 26,970.0000
2025/04/23 26,289.8000 26,755.0000
2025/04/22 25,412.7000 25,420.0000
2025/04/21 26,105.6000 25,805.0000
2025/04/18 26,331.4000 26,405.0000
2025/04/17 26,344.4000 26,715.0000
2025/04/16 27,245.6000 26,575.0000
2025/04/15 27,331.7000 27,175.0000
2025/04/14 27,099.9000 27,325.0000
2025/04/11 26,656.4000 27,115.0000
日期 淨值 市價
2025/04/10 28,470.9000 28,160.0000
2025/04/09 25,156.5000 24,780.0000
2025/04/08 26,077.0000 26,295.0000
2025/04/07 25,678.4000 24,345.0000
2025/04/04 27,381.8000 27,355.0000
2025/04/03 29,300.8000 28,205.0000
2025/04/02 29,476.4000 29,450.0000
2025/04/01 29,232.0000 29,130.0000
2025/03/31 29,177.4000 28,700.0000
2025/03/28 30,277.8000 30,240.0000
2025/03/27 30,352.4000 30,350.0000
2025/03/26 30,839.0000 30,890.0000
2025/03/25 30,829.0000 30,690.0000
2025/03/24 29,949.6000 30,180.0000
2025/03/21 29,687.6000 29,760.0000

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國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
First Trust日本AlphaDEX指數ETF
2.160.8717.207.019.688.939.8138.98
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51

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iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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