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首頁 / ETF介紹 / 持股狀況
元大日經225〈00661.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/04/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
日本140,764.5091.32
現金13,379.708.68
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/04/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技31,877.0020.68
非日常生活消費品31,121.7020.19
工業25,711.3016.68
通訊服務15,522.3010.07
醫療保健14,366.209.32
現金13,379.708.68
日常消費品7,106.004.61
原材料6,674.404.33
金融5,163.803.35
房地產2,528.001.64
能源416.200.27
公用事業277.500.18
持股明細
資料日期：2025/05/23
個股名稱投資比例(%)持有股數
FAST RETAILING CO LTD8.9213,400.00
TOKYO ELECTRON LTD5.4016,800.00
ADVANTEST CORP4.3144,700.00
SOFTBANK GROUP CORP3.5433,500.00
KDDI CORP2.3967,000.00
RECRUIT HOLDINGS CO LTD1.9816,800.00
TDK CORP1.8283,800.00
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD1.8028,000.00
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD1.8016,800.00
TERUMO CORP1.7044,700.00

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富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
國泰日經225+U
0.55-0.6814.405.005.983.672.8735.99
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A

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富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
國泰日經225+U
0.55-0.6814.405.005.983.672.8735.99
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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