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元大日經225〈00661.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/03/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
日本152,100.4093.95
現金9,794.606.05
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技35,066.5021.66
非日常生活消費品33,010.4020.39
工業28,007.8017.30
通訊服務16,270.4010.05
醫療保健15,121.009.34
現金9,794.606.05
日常消費品7,722.404.77
原材料7,576.704.68
金融5,779.703.57
房地產2,719.801.68
能源518.100.32
公用事業307.600.19
持股明細
資料日期：2025/05/07
個股名稱投資比例(%)持有股數
FAST RETAILING CO LTD9.3114,500.00
TOKYO ELECTRON LTD5.3718,100.00
ADVANTEST CORP4.1548,200.00
SOFTBANK GROUP CORP3.6336,100.00
KDDI CORP2.5872,300.00
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD2.0818,100.00
RECRUIT HOLDINGS CO LTD2.0318,100.00
TDK CORP1.8990,400.00
TERUMO CORP1.8048,200.00
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD1.7830,100.00

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.950.9523.696.5910.0221.008.8339.11
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.700.7023.135.478.8719.377.6553.92
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
1.121.1217.929.8912.5117.5613.0549.87
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.580.5821.661.975.3817.371.0076.05

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.950.9523.696.5910.0221.008.8339.11
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.700.7023.135.478.8719.377.6553.92
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
1.121.1217.929.8912.5117.5613.0549.87
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.580.5821.661.975.3817.371.0076.05

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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