華南永昌全球物聯網精選基金五月份經理評論
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2025/06/20 10:30
(華南永昌投信 提供)
台積電在股東會上表示,目前營運狀況非常良好。雖然新一輪關稅政策對各行業造成影響,短期內可能對績效帶來壓力,但台積電強調,公司具備穩健的風險調整後報酬能力。對於關稅的看法,台積電認為這將推高物價、抑制部分需求,進而對業務造成一定衝擊。不過董事長魏哲家強調,目前
AI 相關需求依然非常強勁,整體訂單仍處於供不應求的狀態,公司也正積極擴大產能以滿足客戶需求。他補充表示,儘管對全球經濟前景仍有些許擔憂,但截至目前, 2025
年的營運展望未變,預期營收與盈餘皆可再創新高,並為股東帶來更大價值。這與我們的投資假設相符。基金將持續謹慎做多,並以人工智慧為核心主題,聚焦尋找能夠推升股東權益報酬率(
ROE)的企業機會。
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