路迦生醫114年1~3月現金收支及113年12月底銀行可使用融資額度情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6814)路迦生醫-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/01/22
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         114年01月      114年02月      114年03月
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期初餘額            64,714        51,843         43,898
現金流入            10,990        13,949         13,696
現金流出            23,861        21,894         18,787
期末餘額            51,843        43,898         38,808
(2)本公司113年截至12月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
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長期借款  NTD       51,102        51,102              0
中期借款  NTD       18,801        18,801              0
短期借款  NTD      204,500             0        204,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。