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Parametric股票溢價收益主動型ETF〈PAPI〉
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資料日期:2025/07/29
代號名稱追蹤指數相關係數
DVYiShares精選高股利指數ETFDow Jones U.S. Select Dividend Index0.9369
ONEVSPDR羅素1000低波動焦點ETFRussell 1000 Low Volatility Focused Factor Index0.9367
SDYSPDR標普高股利ETFS&P High Yield Dividend Aristocrats index0.9359
FVDFirst Trust價值線高股利指數ETFValue Line Dividend Index0.9328
VOEVanguard中型價值股ETFCRSP US Mid Cap Value Index0.9305
TMDVProShares羅素美國股利成長ETFRussell 3000 Dividend Elite Index0.9296
ONEYSPDR羅素1000收益焦點ETFRussell 1000 Yield Focused Factor Index0.9286
CDLVictoryShares美國大型高股利波動率加權ETFNasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index0.9274
RPVInvesco標普500指數純價值型ETFS&P 500 Pure Value Index0.9269
DIVGInvesco標普500高股利成長ETFS&P 500 High Dividend Growth Index0.9263
KNGFT Vest標普500股利貴族目標收益ETFCboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series0.9258
AUSFGlobal X Adaptive美國因子ETFAdaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index0.9255
TPHDTimothy Plan高股利股票ETFVictory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index0.9253
IMCViShares晨星中型價值股ETFMorningstar US Mid Cap Broad Value Index (USD)0.9245
SPYDSPDR投資組合標普500高股利ETFS&P 500 High Dividend Index0.9230
JPUSJPMorgan多元報酬美國股票ETFJP Morgan Diversified Factor US Equity Index0.9213
SMMViShares MSCI美國最小波動率小型股因子ETFMSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index0.9211
CZAInvesco Zacks中型股ETFZacks Mid-Cap Core index0.9209
QDIVGlobal X標普500精選高股利ETFS&P 500 Quality High Dividend Index0.9206
CVARCultivar主動型ETF 0.9201


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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.720.632.2021.2410.5857.6119.9897.60
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
0.021.192.9523.598.3729.3912.7895.66
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)
0.021.172.9523.598.3629.3712.7895.69
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)
0.011.162.8523.277.7927.9712.0789.51

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Themes美國研發冠軍ETF
0.942.495.2621.319.0919.5113.12N/A
Harbor中小型價值主動型ETF
0.930.684.80N/AN/AN/AN/AN/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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