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Avantis國際大型價值股主動型ETF〈AVIV〉
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資料日期:2025/05/07
代號名稱追蹤指數相關係數
PXFInvesco RAFI美國以外已開發市場基本面指數ETFRAFI Fundamental Select Developed ex US 1000 Index0.9942
EFViShares MSCI歐澳遠東價值股ETFMSCI EAFE Value Index0.9904
FNDFSchwab基本面國際大型股ETFRAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index0.9898
AVDEAvantis國際股票主動型ETF 0.9897
DFAIDimensional國際核心股票市場主動型ETF 0.9885
DFICDimensional國際核心股票2主動型ETF 0.9875
DFIVDimensional國際價值主動型ETF 0.9874
AVNVAvantis全國際市場價值主動型ETF 0.9872
TLTDFlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETFMorningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index0.9863
IDEViShares核心MSCI國際已開發市場ETFMSCI WORLD ex USA IMI Index0.9862
ESGDiShares ESG感知MSCI歐澳遠東ETFMSCI EAFE Extended ESG Focus Index0.9855
IEFAiShares MSCI核心歐澳遠東ETFMSCI EAFE IMI Index0.9849
EFAiShares MSCI歐澳遠東ETFMSCI EAFE Index0.9847
SPDWSPDR投資組合已開發國家不含美國ETFS&P Developed Ex-U.S. BMI Index0.9846
EFOProShares二倍做多MSCI歐澳遠東ETFMSCI EAFE Index0.9843
VEAVanguard FTSE成熟市場ETFFTSE Developed All Cap ex US Index0.9838
AVSDAvantis Responsible國際股票主動型ETF 0.9838
AVNMAvantis全國際市場股票主動型ETF 0.9837
IVLUiShares MSCI國際價值因子ETFMSCI World ex USA Enhanced Value Index0.9837
DWMWisdomTree國際股市ETFWisdomTree International Equity Index0.9836


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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.76-1.1525.65-10.8212.2638.70-1.0183.67
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.73-1.1825.35-11.3211.0135.98-1.8867.25
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.341.142.79-2.632.0824.172.6643.39
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.341.142.79-2.632.0824.162.6543.38
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
-0.332.131.205.0010.4623.649.23N/A

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ETRACS CMCI總報酬B系列ETN
4.916.285.59-3.822.19-0.693.150.91
Global X MSCI阿根廷ETF
2.04-1.7114.93-3.7611.8635.722.42194.66
元大航太防衛科技
1.90-3.660.007.51N/AN/A14.09N/A
ARK 3D列印ETF
1.784.3717.86-12.60-4.96-3.22-3.70-14.61
中信特選金融
1.66-3.95-8.36-12.46-2.2116.45-6.09N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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