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JPMorgan價值主動型ETF〈JAVA〉
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資料日期:2025/07/09
代號名稱追蹤指數相關係數
IWDiShares羅素1000價值股ETFRussell 1000 Value index0.9920
GVUSGoldman Sachs MarketBeta羅素1000價值股ETFRussell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index0.9911
VONVVanguard羅素1000價值指數ETFRussell 1000 Value Index0.9904
PRFInvesco RAFI美國1000基本面指數ETFRAFI Fundamental Select US 1000 Index0.9904
VTVVanguard價值股ETFCRSP US Large Cap Value Index0.9876
TVALT. Rowe Price價值主動型ETF 0.9875
VLUSPDR S&P 1500價值傾斜ETFS&P 1500 Low Valuation Tilt Index0.9873
DFUVDimensional美國全市場價值主動型ETF 0.9873
DFLVDimensional美國大型價值股主動型ETF 0.9872
ILCViShares晨星價值股ETFMorningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index0.9865
PVALPutnam聚焦大型股價值主動型ETF 0.9864
BKDVBNY Mellon動態價值主動型ETF 0.9863
FNDXSchwab基本面美國大型股ETFRAFI Fundamental High Liquidity US Large Index0.9861
FNDBSchwab基本面美國總體市場ETFRAFI Fundamental High Liquidity US All Index0.9861
CFOVictoryShares美國500增強波動率加權ETFNasdaq Victory US Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index0.9860
EVUSiShares ESG感知MSCI美國價值型ETFMSCI USA Value Extended ESG Focus Index0.9858
IUSViShares核心標普美國價值股ETFS&P 900 Value Index0.9855
DTDWisdomTree美國總體高股利ETFWisdomTree U.S. Dividend Index0.9849
IWDLETRACS二倍做多美國價值因子總回報ETNRussell 1000 Value TR USD Index0.9848
SCHVSchwab美國大型價值股ETFDow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index0.9846


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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.330.644.6939.0816.4752.8218.18101.81
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
0.740.134.5517.3610.3719.6711.4283.62
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)
0.43-0.216.4621.9510.3119.6111.5644.77
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)
0.43-0.216.3921.729.8918.6911.1141.86

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3.419.288.7232.42-12.76-34.07-12.40-60.69
NYLI Candriam美國大型股ETF
3.410.012.4924.982.937.913.1353.04

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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