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中信日本商社〈00955.TW〉
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資料日期:2025/05/22
代號名稱追蹤指數相關係數
00972野村日本動能高息彭博日本價值動能高息指數0.8819
00956中信日經高股息Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index0.8603
00949復華日本龍頭NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數0.8232
1629NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE0.8227
3150Global X 日本全球領導ETFFactSet日本全球領導指數0.7911
00640L富邦日本正2東証正向2倍指數0.7676
1489NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF日經225高股息股票50指數0.7644
3410恒生日本東證100指數ETF東證100(總回報版本)0.7616
00645富邦日本東證股價指數0.7512
1651iFree ETF TOPIX高股利40 ETF東證高股利40指數(含股利)0.7290
1478iShares MSCI日本高股息ETFMSCI Japan High Dividend Yield Index - Total Return0.7003
3153南方東英日經 225 指數 ETF日經平均指數(淨總回報版本)0.6974
00701國泰股利精選30臺灣指數公司低波動股利精選30指數0.6948
00963中信全球高股息NYSE全球特選高股息自由現金流指數0.6940
3427富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETFSolactive核心多元資產指數(淨總回報)0.6911
1348MAXIS TOPIX指數ETF東證股價指數0.6884
020011統一微波高息20N台灣指數公司微波高息精選20報酬指數0.6882
00981B第一金美元優選非投債彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數0.6855
00960野村全球航運龍頭NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數0.6822
1306NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETFTOPIX0.6815


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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.751.096.5210.0118.1823.6216.0350.00
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.751.096.5210.0118.1823.6216.0350.00
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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