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凱基美國非投等債〈00945B.TW〉
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資料日期:2025/05/06
代號名稱追蹤指數相關係數
00710B復華彭博非投等債彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數0.9909
00953B群益優選非投等債ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數0.9906
00741B富邦全球非投等債彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數0.9876
00727B國泰優選非投等債彭博優選短期美元非投資等級(中國除外)指數0.9858
00981B第一金美元優選非投債彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數0.9803
00717富邦美國特別股標普美國特別股指數(S&P U.S. Preferred Stock Index)0.8977
00771元大US高息特別股標普美國高收益特別股指數0.8878
00959B大華投等美債15Y+ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數0.8577
7766XL二南特斯Tesla, Inc.0.8556
00982BFT投資級債20+ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數0.8512
1489NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF日經225高股息股票50指數0.8490
00726B國泰新興投等債彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數0.8464
LCDLGraniteShares每日2倍做多LCID主動型ETF 0.8408
00956中信日經高股息Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index0.8395
9777南方東英 Berkshire 每日槓桿(2x)產品Berkshire Hathaway Inc Class B0.8355
7777南方東英 Berkshire 每日槓桿(2x)產品Berkshire Hathaway Inc Class B0.8337
3427富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETFSolactive核心多元資產指數(淨總回報)0.8330
00963中信全球高股息NYSE全球特選高股息自由現金流指數0.8325
00917中信特選金融NYSE FactSet特選金融及數據指數0.8250
00972野村日本動能高息彭博日本價值動能高息指數0.8206


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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
0.07-0.35-0.121.363.1814.923.8612.23
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
-0.24-0.203.958.595.7512.3610.1820.57
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.140.140.651.413.2011.322.3921.91
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.16-0.010.491.283.0811.202.2621.71
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
-0.130.051.401.394.1510.521.9425.68

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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
0.07-0.35-0.121.363.1814.923.8612.23
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
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路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
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路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.16-0.010.491.283.0811.202.2621.71
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
-0.130.051.401.394.1510.521.9425.68

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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凱基美國非投等債-6.11%