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凱基美國非投等債〈00945B.TW〉
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資料日期:2025/05/08
代號名稱追蹤指數相關係數
9311南方東英 Coinbase 每日反向(-2x)產品Coinbase Global, Inc.-0.7974
7366XI二南特斯Tesla, Inc.-0.7912
9366南方東英特斯拉每日反向(-2x)產品Tesla, Inc.-0.7881
9388南方東英英偉達每日反向(-2x)產品Nvidia Corporation-0.7495
7388南方東英英偉達每日反向(-2x)產品Nvidia Corporation-0.7478
9399南方東英 MicroStrategy 每日反向(-2x)產品MicroStrategy Incorporated-0.7404
7399南方東英 MicroStrategy 每日反向(-2x)產品MicroStrategy Incorporated-0.7379
XOMZDirexion每日一倍放空XOM主動型ETF -0.7147
1571NEXT FUNDS放空日經225交易所交易基金日經 225 反向指數-0.7137
7568南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x)產品納斯達克100指數-0.7127
00673R期元大S&P原油反1S&P GSCI Crude Oil 1x Inverse Index ER-0.7048
7522華夏納斯達克100指數每日反向(-2x)產品納斯達克100指數-0.7039
7515南方東英日經 225 每日反向(-2x)產品日經平均指數-0.6727
7332富邦富時台灣RIC權重上限指數每日反向(-1x)產品富時台灣RIC上限指數-0.6588
00641R富邦日本反1東証反向1倍指數-0.6490
CLOBVanEck AA-BB級CLO主動型ETF -0.6178
00648R元大S&P500反1標普500 反向指數-0.6081
CLOIVanEck CLO主動型ETF -0.6070
00671R富邦NASDAQ反1NASDAQ-100反向1倍指數-0.6011
00669R國泰美國道瓊反1道瓊斯工業平均單日反向指數-0.5761


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鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
-0.050.091.693.825.0610.795.73-7.70
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
0.180.233.530.712.479.662.2524.67
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
0.170.223.530.702.469.662.2424.64
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.080.333.150.082.118.621.7723.22
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
0.180.223.470.471.978.581.9020.98

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ProShares非投資等級債券利率避險ETF
1.390.394.86-1.470.286.26-0.3228.78
TCW非投資等級債券主動型ETF
0.490.683.00-0.38N/AN/A0.82N/A
iShares利率避險非投資等級債券ETF
0.450.845.26-0.490.926.900.4727.96
Pacer Trendpilot美國債券ETF
0.25-0.76-0.09-0.800.123.410.584.95
T. Rowe Price美國非投資等級主動型ETF
0.250.632.50-2.740.285.430.20N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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