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國泰日經225+U〈00657K.TW〉
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資料日期：2025/05/23
代號名稱追蹤指數相關係數
WTMYWisdomTree高收益階梯式市政債券主動型ETF 0.6998
02001S策元大加權策略N臺灣指數公司臺灣期貨交易所發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數0.6357
020032元大綠能N台灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠色能源報酬指數0.6345
020035元大上櫃ESG高息N臺灣指數公司特選上櫃ESG永續高股息報酬指數0.5854
WTMUWisdomTree核心階梯式市政債券主動型ETF 0.5789
00668K國泰美國道瓊+U道瓊斯工業平均指數0.5783
EVYMEaton Vance非投資等級市政債券主動型ETF 0.5697
FMUNFidelity系統市政債券指數ETFFidelity Systematic U.S. Municipal Bond Index0.5652
3116Global X亞太高股息率ETFSolactive亞太高股息率指數0.5649
VNIEVontobel國際股票主動型ETF 0.5619
020028元大特選電動車N臺灣指數公司特選台灣電動車產業鏈代表報酬指數0.5612
HIMUiShares非投資等級市政債券主動型ETF 0.5598
HOOYYieldMax HOOD期權收益策略主動型ETF 0.5593
020027元大上櫃ESG成長N臺灣指數公司特選上櫃ESG成長報酬指數0.5571
HTAXMacquarie國家非投資等級市政債券主動型ETF 0.5519
020040元大上櫃ESG龍頭N臺灣指數公司特選上櫃ESG龍頭報酬指數0.5455
020031統一IC設計臺灣N臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數0.5396
006201元大富櫃50富櫃五十指數0.5372
020034元大IC設計N臺灣指數公司特選台灣上市上櫃IC設計產業代表報酬指數0.5363
00928中信上櫃ESG 30臺灣指數公司特選上櫃ESG30指數0.5335


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復華日本龍頭
1.231.23-1.88-3.405.40N/A1.03N/A
富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A

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復華日本龍頭
1.231.23-1.88-3.405.40N/A1.03N/A
富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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