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群益科技高息成長〈00946.TW〉
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資料日期:2025/05/23
代號名稱追蹤指數相關係數
009802富邦旗艦50台灣旗艦動能50指數0.9868
00940元大台灣價值高息臺灣價值高息指數0.9823
00929復華台灣科技優息臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數0.9818
00900富邦特選高股息30臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數0.9797
00943兆豐電子高息等權臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數0.9784
00934中信成長高股息臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數0.9783
00936台新永續高息中小臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數0.9773
00927群益半導體收益臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數0.9759
00919群益台灣精選高息臺灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數0.9758
00961FT臺灣永續高息NYSE臺灣ESG高息指數0.9756
00918大華優利高填息30臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數0.9753
00932兆豐永續高息等權臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數0.9750
0056元大高股息臺灣高股息報酬指數0.9745
00921兆豐龍頭等權重臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數0.9678
00730富邦臺灣優質高息道瓊斯台灣優質高股息30指數0.9659
00930永豐ESG低碳高息臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數0.9657
0051元大中型100臺灣中型100指數0.9646
00896中信綠能及電動車臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數0.9630
009803保德信市值動能50臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數0.9630
00905FT臺灣Smart臺灣指數公司特選Smart多因子指數0.9600


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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
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-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
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台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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